第186章 持仓调整与风险规避【1】（2/2）

【某短视频平台上，银河资本的 ceo “刘星河” 开了场直播，他穿着定制的星空西装，手里拿着一杯红酒，对着镜头吹嘘：“星际衍生品是宇宙金融的新机遇，只要跟着我们操作，三个月翻 10 倍不是梦！至于所谓的新规，都是谣言，委员会根本不会限制这种创新产品！” 直播在线人数突破 500 万，弹幕里满是 “刘总威武”“跟着刘总赚大钱” 的评论 —— 资本的诱骗，正在一步步将散户推向深渊。】

成菲特看着直播画面，心中充满了愤怒。他对着团队说：“苏晴，立刻联系散户联盟，发布‘衍生品风险提示’，用真实的亏损案例提醒散户‘高杠杆 = 高风险’；林薇，分析银河资本的持仓结构，找出他们的风险点，为后续的监管提供依据；秦墨，继续监控虚空神系的动向，防止他们在新规出台前恶意砸盘；我会亲自制定‘持仓调整方案’，不仅要调整委员会的持仓，还要引导散户规避风险。”

二、数据分析：精准预判的底气

接下来的三天，成菲特带领团队埋首在海量的金融数据中。林薇的技术团队通过 “跨域金融大数据系统”，梳理出银河资本的持仓明细 —— 他们持有 80% 的星际衍生品多单，同时重仓 5 亿股 “虚空神股”，这些神股的估值已经偏离合理区间 300%，完全是资本炒作的结果。

“成总，按照我们的测算，一旦新规出台，星际衍生品的杠杆率会被限制在 10 倍以内，银河资本的多单会瞬间亏损 60%，他们很可能会通过抛售虚空神股来弥补损失，导致虚空神股的股价暴跌 50% 以上，” 林薇指着数据分析报告，语气凝重，“而目前，有 300 万散户持有虚空神股，其中 80% 是追高买入，一旦股价暴跌，他们的本金会亏损殆尽。”

苏晴补充道：“散户联盟的反馈也很不乐观，只有 20% 的散户愿意接受风险提示，调整持仓；剩下的 80% 要么认为‘新规不会影响股价’，要么抱着‘赌一把’的心态，继续加仓，甚至有人通过借贷买入衍生品，风险已经到了临界点。”

成菲特拿起散户持仓数据，目光在 “300 万散户” 的数字上停留 —— 这些散户大多是之前跟着他赚钱的老粉丝，要是因为新规调整而亏损，他无论如何都无法接受。“我们必须采取更直接的措施，” 他对着团队说，“林薇，开发‘持仓风险评估工具’，嵌入到交易所的交易系统中，散户登录后会自动生成‘风险报告’，明确提示‘需要减持的持仓’和‘安全的持仓结构’；苏晴，组织‘散户持仓调整直播课’，我亲自授课，用数据和案例说服散户；秦墨，联系宇宙元力联盟的护盘资金，准备在新规出台当天，承接可能出现的抛压，稳定核心神股的股价。”

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